去年底重倉(cāng)“資源股”的王亞偉，今年全面轉(zhuǎn)向科技股投資。

近日，美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）網(wǎng)站顯示，原“公募一哥”、千合資本創(chuàng)始人王亞偉創(chuàng)立的對(duì)沖基金TOP ACE近日披露了美股持倉(cāng)數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)顯示，截至今年二季度末，TOP ACE的美股持倉(cāng)共計(jì)11只股票，前五大重倉(cāng)股中4只為互聯(lián)網(wǎng)標(biāo)的。

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值得注意的是，除了王亞偉，高瓴資本、景林資產(chǎn)等二季度也頗為青睞科技股。多位業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，AI產(chǎn)業(yè)的發(fā)展是長(zhǎng)期趨勢(shì)，基礎(chǔ)端的算力、應(yīng)用端的游戲等板塊均存在投資機(jī)會(huì)。

王亞偉“轉(zhuǎn)戰(zhàn)”科技股投資

2012年，在公募知名度極高的基金經(jīng)理王亞偉離開(kāi)華夏基金，創(chuàng)立私募千合資本，同一年在中國(guó)香港創(chuàng)立了對(duì)沖基金TOP ACE。

近日，美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）網(wǎng)站顯示，截至今年二季度末，TOP ACE的美股持倉(cāng)總計(jì)11只股票，前五大重倉(cāng)股分別為：阿里巴巴、百度、拼多多、京東和網(wǎng)易。

從加倉(cāng)動(dòng)作來(lái)看，王亞偉對(duì)科技股情有獨(dú)鐘。比如，今年二季度，王亞偉新進(jìn)買(mǎi)入了百度、京東、網(wǎng)易、英偉達(dá)、富途控股、貝殼等標(biāo)的。其更是把百度、京東和網(wǎng)易買(mǎi)成前五大重倉(cāng)股。

對(duì)比去年底的持倉(cāng)來(lái)看，王亞偉今年可謂全面轉(zhuǎn)變了“進(jìn)攻方向”。截至去年底，TOP ACE AM重倉(cāng)了煤炭、鋼鐵、鋁業(yè)、鋰礦、石油等多只傳統(tǒng)資源股。比如，其第一大重倉(cāng)股是一家煤礦公司——Alpha Metallurgical Resour I，第二、第六大重倉(cāng)股也是煤炭企業(yè)，分別為Arch Resources和皮博地能源。

科技賽道備受青睞

從其他知名私募的最新動(dòng)向來(lái)看，科技賽道備受關(guān)注。

SEC網(wǎng)站顯示，截至二季度末，阿里巴巴、賽富時(shí)、DoorDash等科技股現(xiàn)身HHLR（高瓴旗下專注于二級(jí)市場(chǎng)投資的基金管理平臺(tái)）前十大重倉(cāng)股。而且在二季度，HHLR加倉(cāng)微軟50萬(wàn)股，并增持了百度、京東，新進(jìn)了Adobe（奧多比系統(tǒng)公司）、谷歌等相關(guān)標(biāo)的。

無(wú)獨(dú)有偶，截至二季度末，景林資產(chǎn)前十大重倉(cāng)股中的AI概念股包括臉書(shū)母公司META、網(wǎng)易、美國(guó)外賣(mài)平臺(tái)DoorDash、微軟、英偉達(dá)等。具體來(lái)看，景林資產(chǎn)二季度加倉(cāng)幅度較大的公司為臉書(shū)母公司META，相比于一季度末，景林資產(chǎn)持有該標(biāo)的的數(shù)量增長(zhǎng)了66%。

一位私募創(chuàng)始人表示，人工智能在技術(shù)上的突破、線上經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和數(shù)字經(jīng)濟(jì)的崛起，為科技板塊提供了廣闊的發(fā)展空間。與此同時(shí)，全球范圍內(nèi)的科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級(jí)也助力了科技賽道的快速發(fā)展，人工智能、云計(jì)算、5G等領(lǐng)域均呈現(xiàn)出良好的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

景林資產(chǎn)合伙人、基金經(jīng)理蔣彤認(rèn)為，AI作為生產(chǎn)力工具，其應(yīng)用面非常廣泛而且需求旺盛，尤其是在中國(guó)，AI產(chǎn)業(yè)有望帶來(lái)由“高算力投入”到“高收入回報(bào)”的良性循環(huán)。因此，在布局平臺(tái)類資產(chǎn)以及算力產(chǎn)業(yè)鏈之后，后續(xù)公司會(huì)更聚焦于應(yīng)用端。“目前來(lái)看，AI在辦公、編程、個(gè)性化教育、藥物與材料研發(fā)、商業(yè)智能等方面的應(yīng)用非常值得期待。”

量化私募“掘金”科技領(lǐng)域

除了頭部主觀多頭私募，今年以來(lái)多家量化機(jī)構(gòu)也積極參與科技領(lǐng)域投資。

中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)（簡(jiǎn)稱“中基協(xié)”）公示信息顯示，截至8月15日，已有超10家私募在協(xié)會(huì)備案了對(duì)標(biāo)科技指數(shù)的指增策略產(chǎn)品。

因諾資產(chǎn)創(chuàng)始人、投資總監(jiān)徐書(shū)楠坦言，今年以來(lái)，科創(chuàng)領(lǐng)域備受市場(chǎng)關(guān)注，量化私募發(fā)行相關(guān)指增策略產(chǎn)品有助于投資人進(jìn)行細(xì)分賽道的資產(chǎn)配置，并借助策略優(yōu)勢(shì)獲得超額收益，今年初公司便發(fā)行了對(duì)標(biāo)創(chuàng)業(yè)板和科創(chuàng)板指數(shù)的指增策略產(chǎn)品。

蒙璽投資表示，近年來(lái)，政策利好疊加技術(shù)不斷出現(xiàn)重大突破，科技領(lǐng)域發(fā)展節(jié)奏顯著加快，投資機(jī)會(huì)受到越來(lái)越多資金的關(guān)注，相關(guān)板塊交易活躍度也隨之提升。

（來(lái)源：上海證券報(bào)）

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